乌拉圭¶
介绍¶
通过乌拉圭本地化，您可以生成包含XML、财政票据、电子签名并通过Uruware与税务当局Dirección General Impositiva (DGI)连接的电子文档。
支持的文档包括：
电子发票, 电子发票贷项凭证, 电子发票借项凭证;
电子票, 电子票贷项通知单, 电子票借项通知单;
导出电子发票, 导出电子发票贷项通知单, 导出电子发票借项通知单。
本地化需要一个 Uruware 账户，该账户使用户能够在 Odoo 内生成电子文档。
术语表¶
以下术语在乌拉圭本地化中通用：
DGI: Dirección General Impositiva 是乌拉圭负责执行税收支付的政府机构。
EDI: 电子数据交换 指的是电子文档的发送。
Uruware：是第三方组织，负责促进公司与乌拉圭政府之间的电子文档交换。
CAE: Constancia de Autorización de Emisión 是一份从税务机关网站上申请的文件，用于启用电子发票的开具。
配置¶
模块安装¶
安装 以下模块以获取乌拉圭本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
乌拉圭 - 会计 |
|
默认的 财务本地化包。它为乌拉圭本地化添加了会计特性，这些特性代表了根据 DGI 设定的指南，公司在乌拉圭运营所需的最低配置。该模块的安装会自动加载：会计科目表、税种、单据类型和税务支持类型。 |
乌拉圭会计 EDI |
|
注解
Odoo 在安装数据库时，如果选择了 Uruguay 作为国家，会自动安装基础模块 Uruguay - Accounting。然而，要启用电子发票功能，需要手动安装 Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) 模块，具体安装方法请参考 安装。
公司¶
要配置您的公司信息，请打开 设置 应用，向下滚动到 公司 部分，点击 更新信息，然后配置以下内容：
公司名称
地址，包括 街道、城市、州、邮政编码 和 国家
税号: 输入所选纳税人类型的识别号码。
DGI 主分支代码: 这是创建电子文档时 XML 的一部分。如果未设置此字段，所有电子文档将被拒绝。
要找到 DGI 主分支代码，请按照以下步骤操作：
从您的 DGI 账户 中，转到 。
选择 。
打开生成的 PDF 文件，从 Domicilio Fiscal Número de Local 部分获取 DGI 主分支机构代码。
在数据库设置中配置公司后，导航至 并搜索您的公司以验证以下内容：
公司类型设置为 Company。
Identification Number Type 是 RUT / RUC。
设置一个 Uruware 账户¶
要设置 Uruware 账户，首先确保拥有有效的 Odoo 订阅。然后按照以下步骤操作。
通过导航到 来定位 Uruware 凭证设置。向下滚动到 乌拉圭本地化 部分，然后点击 创建 Uruware 账户。
执行此操作后，系统会向与您的 Odoo 订阅关联的电子邮件地址发送一封邮件，其中包含用于登录 Uruware 门户并设置您的账户的用户名和密码。
小技巧
您的 税号 需要设置才能创建账户。
注解
此操作将使用以下信息在 Uruware 创建一个账户：
法定名称（razón social）
公司的 RUT
用户名 (RUT.odoo)
Odoo 数据库链接
为确保您的账户正确创建，请补充上述缺失的信息。
账户创建后，确认邮件将发送至与您在Odoo订阅关联的邮箱，其中包含用于直接在Uruware 测试门户 或 生产门户 中配置账户的凭证：
使用电子邮件中的账户凭证登录门户。
重要
请确保配置两个账户，一个用于测试，一个用于生产。电子邮件地址可以在 Uruware 中更改，并且可以在两个环境中使用相同的地址。
电子发票数据¶
要配置电子发票数据，需要配置环境和凭证。为此，请导航至 并向下滚动到 乌拉圭本地化 部分。
首先，选择 UCFE Web Services 环境：
生产环境: 用于生产数据库。在此模式下，电子文档通过 Uruware 发送至 DGI 进行验证。
测试: 用于测试数据库。在此模式下，可以直接测试连接流程，文件将通过 Uruware 发送到 DGI 测试环境。
演示: 在演示模式下，文件会被自动创建和接受，但 不会 发送到 DGI。因此，在此模式下不会出现拒绝错误。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在生产数据库中选择此选项。
然后，输入 Uruware Data：
Uruware WS 密码
Commerce Code
终端代码
注解
此数据可在配置 Uruware 账户 后从 Uruware 门户获取。 Uruware WS 密码 与您用于登录 Uruware 账户的密码不同。
主数据¶
科目表¶
默认情况下，会计科目表 作为本地化模块中包含的数据集的一部分被安装，账户会自动映射到税款、默认应付账款和默认应收账款中。
可以根据公司的需要添加或删除账户。
另请参阅
联系人¶
要创建联系人，请导航到 并选择 新建。然后输入以下信息：
公司名称
Address:
Street: 确认电子发票时需要填写。
城市
状态
ZIP
国家: 确认电子发票的必填项。
Identification Number:
类型: 选择一个识别类型。
Number: 用于确认电子发票的必填项。
税¶
作为乌拉圭本地化模块的一部分，税款将自动创建其配置及相关财务账户。
文件类型¶
某些会计交易，如 客户发票 和 供应商账单 ，按单据类型分类。这些类型由政府税务机关定义，在此情况下由 DGI 定义。
每种文档类型在分配的日记账中可以拥有唯一的序列。数据在本地化模块安装时自动创建，且默认包含文档类型所需的信息。
要查看本地化中包含的文档类型，请导航至 。
注解
在乌拉圭，CAEs 必须 上传到 Uruware。序列（和 PDF）是根据其 CAEs 从 Uruware 接收到 Odoo 的。CAEs 仅 用于生产环境。测试时，只需设置 Uruware 中使用的一系列序列。
销售日志¶
要生成并确认一份将由 DGI 验证的电子文档，销售日记账需要按以下方式配置：
开票类型: 默认情况下，电子 选项被选中。这是为了通过 Uruware 向乌拉圭政府发送电子文档所必需的。另一个选项 手动 用于之前在另一个系统中（例如 DGI）已经盖章的未结发票。
使用文档？: 如果此日记账将使用 Odoo 中文档类型列表中的文档，请激活此选项。
工作流程¶
一旦您配置好数据库，您就可以创建您的文档。
销售文件¶
客户发票¶
客户发票 是电子文档，验证后通过 Uruware 发送至 DGI。这些文档可以从您的销售订单创建或手动创建。它们必须包含以下数据：
客户: 输入客户的信息。
到期日期: 用于计算发票是现在到期还是稍后到期（分别为 现付 或 赊账）。
Journal: 选择电子销售日记账。
文档类型: 此格式的文档类型，例如
(111) 电子发票。产品: 指定带有正确税率的商品。
注解
每种文档类型都有特定的贷项通知单和借项通知单（例如，文档类型 (111) 电子发票 有一个 (112) 电子发票贷项通知单）。
客户贷项通知单¶
The 客户贷记单 是一份电子文档，验证后通过 Uruware 发送至 DGI。注册贷记单需要有一张已验证（过账）的发票。在发票上，点击 贷记单 按钮以访问 创建贷记单 表单，然后填写以下信息：
原因: 输入贷项通知的原因。
Journal: 选择必须是电子的并且启用了 Use Documents? 选项的日记账。
文档类型: 选择贷项凭证的文档类型。
撤销日期: 输入日期。
客户借记通知单¶
客户借记单 是一种电子文档，在验证后通过 Uruware 发送给 DGI。必须有一张已验证（过账）的发票才能登记借记单。在发票上，点击 (操作菜单) 图标，选择 借记单 选项以访问 创建贷项通知单 表单，然后填写以下信息：
原因: 输入借记单的原因。
Journal: 选择必须是电子形式的日记账，并且 使用单据？ 选项已激活。
复制行: 勾选复选框以将发票行复制到借方票据。
Debit note date: 输入日期。
注解
确认发票以使用内部参考创建它。要通过 Uruware 将文档发送到 DGI，请点击 发送并打印 并勾选复选框 创建 CFE。文档处理完成后，法定文档序列号（编号）将从 Uruware 中获取。请确保您在 Uruware 中有可用的 CAEs。
注解
已验证文档的PDF根据乌拉圭政府（DGI）的规范从Uruware中提取。
附录和披露¶
附录 和 披露 是添加到电子文档中的额外注释和评论，可以是强制性的或可选的。要创建新的附录，请转到 并点击 新建。
一般信息
名称: 附录或强制性披露的名称。
类型: 选择备注的类型，这将会将其添加到 XML 的特定部分。
是否图例: 如果文本是强制性披露内容，请勾选此框；如果是附加信息，请留空。
内容: 添加附录或披露的完整文本。
Leyenda 和产品中的附加信息¶
要在产品和XML中添加 leyenda 或附加信息，需要在发票行中为产品添加预配置的附录和披露。在行中指定的产品的 Disclosure 字段中添加 leyenda 。
Leyenda 和附加信息¶
要在电子发票和 XML 中添加 leyenda 或其他信息，请访问发票，转到 Other Info 选项卡，并在 Addenda and Disclosure 字段中选择所需的附录。此处添加的附录和披露信息将出现在 XML 中，并在 PDF 文档中可见。
这适用于以下类型的 addendas：
文档
发行人
接收方
Addendas
注解
要在电子文档中添加临时注释，请使用 条款和条件 字段。此信息将随发票的附录一起发送，但不会保存以供将来文档使用。