乌拉圭

简介

通过乌拉圭本地化功能,您可以生成包含XML、税务序号、电子签名以及通过Uruware与税务机关Dirección General Impositiva (DGI) 连接的电子文件。

支持的文档包括:

  • 电子发票, 电子发票冲销单, 电子发票贷项通知单;

  • 电子票, 电子票贷项通知单, 电子票借项通知单;

  • 导出电子发票, 导出电子发票贷项通知单, 导出电子发票借项通知单

本地化需要一个 Uruware 账户,该账户可使用户在 Odoo 中生成电子文档。

术语表

以下术语在乌拉圭本地化中被广泛使用:

  • DGIDirección General Impositiva 是乌拉圭负责征收税款的政府机构。

  • EDI电子数据交换 是指电子文件的发送。

  • Uruware:是第三方组织,负责在公司与乌拉圭政府之间促进电子文件的交换。

  • CAE电子发票授权证明 是从税务机关网站申请的文件,用于启用电子发票的开具。

配置

模块安装

请安装以下模块以获得乌拉圭本地化的所有功能: 安装

名称

技术名称

描述

乌拉圭 - 会计

l10n_uy

默认的 财政本地化包。它为乌拉圭本地化添加了会计特性,这些特性代表了公司在乌拉圭根据 DGI 设定的指南运营所需的最低配置。该模块的安装会自动加载:会计科目表、税种、单据类型和受支持的税务类型。

乌拉圭会计 EDI

l10n_uy_edi

包含生成和验证 电子文档 的所有技术和功能要求,这些要求基于 DGI 发布的技术文档。授权的文档如下所述 如上所述

注解

Odoo 在使用 Uruguay 作为国家安装数据库时会自动安装基础模块 Uruguay - Accounting。然而,要启用电子发票功能,需要手动 安装 Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) 模块。

公司

要配置您的公司信息,请打开 设置 应用,向下滚动到 公司 部分,点击 更新信息,并进行以下配置:

  • 公司名称

  • 地址,包括 街道城市邮编国家

  • 税号:输入所选纳税人类型的识别号码。

  • DGI 主分支代码: 这是创建电子文档时XML的一部分。如果此字段未设置,所有电子文档都将被拒绝。

    要找到 DGI 主分支代码,请按照以下步骤操作:

    1. 从您的 DGI 账户 中,进入 在线服务 DGI ‣ 税务唯一登记 ‣ 数据查询

    2. 选择 登记数据查询 ‣ 实体数据查询

    3. 打开生成的 PDF,从 税务地址编号 部分获取 DGI 主分支代码

在数据库设置中配置公司信息后,导航至 联系人,并搜索您的公司以验证以下内容:

  • the company type is set to Company.

  • 标识号码 类型RUT / RUC

设置 Uruware 账户

要设置 Uruware 账户,请首先确保您拥有有效的 Odoo 订阅。然后按照以下步骤进行操作。

通过导航至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 来找到 Uruware 凭据设置。滚动到 乌拉圭本地化 部分,然后点击 创建 Uruware 账户

这样做之后,会将一封邮件发送到与您的 Odoo 订阅关联的地址,邮件中包含用于登录 Uruware 门户的用户名和密码,以便您设置账户。

小技巧

您的 税号 需要进行设置,才能创建您的账户。

注解

此操作将使用以下信息在 Uruware 上创建一个账户:

  • 法定代表人(公司名称)

  • 公司提供的 RUT

  • 用户名(RUT.odoo)

  • Odoo 数据库链接

为了确保您的账户正确创建,请补充上述缺失的信息。

账户创建完成后,会向您在 Odoo 订阅中关联的电子邮件发送一封确认邮件,其中包含直接在 Uruware 测试门户生产门户 中配置账户的凭据:

使用邮件中的账户凭据登录门户。

重要

请确保配置两个账户,一个用于测试,一个用于生产环境。电子邮件地址可以在 Uruware 中更改,并且可以在两个环境中使用相同的地址。

电子发票数据

要配置电子发票数据,需要配置环境和凭证。为此,请导航至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置,并滚动到 乌拉圭本地化 部分。

首先,选择 UCFE Web Services 环境:

  • 生产:用于生产数据库。在此模式下,电子文件通过 Uruware 发送给 DGI 进行验证。

  • 测试: 用于测试数据库。在此模式下,可以直接测试连接流程,通过 Uruware 将文件发送到 DGI 测试环境。

  • 演示: 在演示模式下,文件会自动创建并被接受,但**不会**发送到 DGI。因此,在此模式下不会出现拒绝错误。可以在演示模式下测试所有内部验证。请避免在生产数据库中选择此选项。

然后,输入 Uruware 数据:

  • Uruware WS 密码

  • 商业代码

  • 终端代码

电子发票所需的信息。

注解

此数据可在配置好 Uruware 账户 后,从 Uruware 门户获取。Uruware WS 密码 与您用于登录 Uruware 账户的密码不同。

主数据

会计科目表

默认情况下,会计科目表(chart of accounts)作为本地化模块中包含的一组数据进行安装,账户会自动映射到税项、默认应付账款和默认应收账款中。

可以根据公司的需求添加或删除账户。

另请参见

会计入门 - 账户结构

联系人

要创建联系人,请导航至 联系人应用 并选择 新建。然后输入以下信息:

  • 公司名称

  • 地址:

    • 街道: 确认电子发票所必需。

    • 城市

    • 状态

    • 邮编

    • 国家:用于确认电子发票。

  • 识别编号:

    • 类型:选择一种标识类型。

    • 编号:用于确认电子发票的必填项。

税项

作为乌拉圭本地化模块的一部分,税项会自动创建,并配置相关财务账户。

乌拉圭税项

文档类型

一些会计交易,如*客户发票*和*供应商发票*,是按单据类型进行分类的。这些类型由政府财政主管部门定义,在此情况下由|DGI|定义。

每种文档类型可以在其被分配的日记账中拥有唯一的编号序列。当安装本地化模块时,数据会自动创建,默认情况下会包含文档类型所需的信息。

要查看本地化中包含的文档类型,请导航至:会计 ‣ 配置 ‣ 文档类型

注解

In Uruguay, CAEs must be uploaded in Uruware. Sequences (and PDFs) are received in Odoo from Uruware, based on their CAEs. CAEs are only used in production. When testing, only a range of sequences used in Uruware need to be set.

乌拉圭的文档类型。

销售日记账

要生成并确认一个将由 DGI 验证的电子文档,销售日记账需要进行以下配置:

  • 开票类型:默认设置为 电子 选项。这是通过 Uruware 向乌拉圭政府通过网络服务发送电子文件所必需的。另一个选项 手动 用于之前在其他系统中盖章的未结发票,例如在 DGI 中。

  • 使用文档?: 如果此日记账将使用 Odoo 中文档类型列表中的文档,请启用此选项。

工作流

配置好数据库后,您可以创建您的文档。

销售文档

客户发票

客户发票 是电子文档,经验证后通过 Uruware 发送给 DGI。这些文档可以从您的销售订单生成,也可以手动创建。它们必须包含以下数据:

  • 客户: 输入客户的相关信息。

  • 到期日期: 用于判断发票是现在到期还是稍后到期(分别为 现付信用)。

  • 日记账: 选择电子销售日记账。

  • 单据类型: 以这种格式表示的单据类型,例如,(111) 电子发票

  • 产品: 指定具有正确税项的产品。

注解

每种单据类型都有对应的红字发票和蓝字发票(例如,单据类型 (111) 电子发票 对应 (112) 电子发票红字通知单)。

客户贷项通知单

客户贷项通知单 是一份电子文档,当其被验证后,会通过 Uruware 发送给 DGI。要登记贷项通知单,必须先有一张已验证(过账)的发票。在发票上,点击 贷项通知单 按钮,以访问 创建贷项通知单 表单,然后填写以下信息:

  • 原因: 输入信用凭证的原因。

  • 日记账: 选择需要电子化的日记账,并且该日记账启用了 使用文档? 选项。

  • 单据类型: 选择贷项通知单单据类型。

  • 冲销日期: 输入日期。

客户贷项通知单

客户贷项通知单 是一份电子文件,当其被验证后,会通过 Uruware 发送给 DGI。要登记贷项通知单,必须先有一张已验证(过账)的发票。在发票上,点击 (操作菜单) 图标,选择 贷项通知单 选项,以访问 创建贷项通知单 表单,然后填写以下信息:

  • 原因: 输入贷项通知单的原因。

  • 日记账: 选择需要电子化的日记账,并且该日记账启用了 使用文档? 选项。

  • 复制行: 勾选此复选框,将发票行复制到贷项通知单。

  • 贷项通知单日期: 输入日期。

注解

确认发票以使用内部编号创建它。要通过 Uruware 将文件发送到 DGI,请点击 发送并打印 并勾选 生成 CFE 复选框。一旦文件被处理,法律文件序列号(编号)将从 Uruware 获取。请确保在 Uruware 中有 CAEs 可用。

注解

根据乌拉圭政府(DGI)的规定,已验证文件的PDF从Uruware获取。

附加条款和披露信息

附加信息披露内容 是添加到电子文档中的附加注释和说明,可能是强制性的也可能是可选的。要创建新的附加信息,请转至 会计 ‣ 配置 ‣ 附加信息和披露内容,然后点击 新建

请输入以下信息:

  • 名称:附加信息或强制披露的内容名称。

  • 类型: 选择备注的类型,这会将其添加到 XML 中的特定部分。

  • 是否为说明文字: 如果文本是强制性披露信息,请选中此框,如果是附加信息,请留空。

  • 内容:添加附录或披露的完整文本。

图例及产品附加信息

要在产品和 XML 中添加 leyenda 或附加信息,需要在发票行中的产品上添加预配置的附加条款和披露内容。在该行中指定的产品的 披露 字段中添加 leyenda

图例和附加信息

要在电子发票和 XML 中添加 说明 或附加信息,请打开发票,进入 其他信息 选项卡,并在 附加信息与披露 字段中选择所需的附加信息。此处添加的附加信息和披露内容将出现在 XML 中,并在 PDF 文档中可见。

这适用于以下类型的 附加信息

  • 文档

  • 发行方

  • 接收方

  • 附加信息

注解

要在电子文档中添加临时备注,请使用 条款和条件 字段。此信息将随发票的附加信息一同发送,但不会保存用于未来的文档。