哥伦比亚¶

Odoo 的哥伦比亚本地化包为哥伦比亚的数据库提供了会计、税务和法律功能，例如科目表、税收和电子发票。

此外，还有一系列相关主题的视频可供参考。这些视频涵盖了从零开始、设置配置、完成常见工作流程，以及对一些具体使用场景的深入讲解。

另请参见

配置¶

模块安装¶

安装以下模块以获得哥伦比亚本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
哥伦比亚 - 会计	`l10n_co`	默认财务本地化包。此模块为哥伦比亚本地化添加了基础会计功能：会计科目表、税项、预提税以及证件类型。
哥伦比亚 - 财务报表	`l10n_co_reports`	包含用于向供应商发送扣款证明的会计报表。
哥伦比亚电子发票（Carvajal）	`本地化_哥伦比亚_电子发票`	该模块包含与 Carvajal 集成所需的特性，并根据 DIAN 规定生成与供应商发票相关的电子发票和支持文件。
哥伦比亚 - 销售点	`l10n_co_pos`	包含哥伦比亚本地化的销售点收据。

注解

当为公司的税务定位选择 哥伦比亚 时，Odoo 会自动安装某些模块。

公司配置¶

要配置您的公司信息，请转到联系人应用程序，并搜索您的公司。

或者，激活开发者模式，并导航至常规设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息 ‣ 联系人。然后，编辑联系人表单并配置以下信息：

公司名称。
地址: 包括城市、部门和邮政编码。
身份证号: 选择身份证类型 (NIT, 公民身份证, 出生登记, 等等)。当身份证类型为 NIT 时，身份证号必须在 ID 结尾处包含由短横线 (-) 前缀的 校验位。

接下来，在销售与采购选项卡中配置财政信息：

义务和责任: 选择公司的税务责任（O-13 大纳税人，O-15 自扣税人，O-23 增值税扣缴代理，O-47 简易税率制度，R-99-PN 不适用）。
大纳税人: 如果该公司为 大纳税人，则应选择此选项。
财政制度: 选择公司的税种名称（IVA、INC、IVA 和 INC 或 不适用）
商业名称: 如果公司使用特定的商业名称，并且需要在发票中显示。

Carjaval 凭据配置¶

模块安装完成后，用户凭证**必须**进行配置，以便与Carvajal Web服务连接。为此，请导航至：会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并滚动到：哥伦比亚电子发票部分。然后，填写由Carvajal提供的所需配置信息：

用户名和密码：公司提供的用户名和密码（由 Carvajal 提供）。
Company Registry: Company’s NIT number without the verification code.
账户ID: 公司的NIT编号后跟 _01。
哥伦比亚模板代码: 选择两个可用模板之一（CGEN03 或 CGNE04），用于电子发票的 PDF 格式。

启用测试模式复选框以连接到 Carvajal 测试环境。

一旦 Odoo 和 Carvajal 完全配置并准备好用于生产环境，请取消勾选测试模式复选框以使用生产数据库。

重要

测试模式只能用于复制的数据库，**不能**用于生产环境。

报表数据配置¶

报告数据可以针对PDF中的财政部分和银行信息进行定义，作为通过XML发送的可配置信息的一部分。

导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并向下滑动以找到哥伦比亚电子发票部分，以便找到报告配置字段。在此处可以配置每种报告类型的标题信息。

大纳税人
制度类型
增值税扣缴人
自动扣款
适用分辨率
经济活动
银行信息

主数据配置¶

业务伙伴¶

业务伙伴联系人可以在 联系人 应用中创建。为此，请导航至联系人，然后点击创建按钮。

然后，输入联系人名称，并使用单选按钮选择联系人类型，可以是个人或公司。

请完整填写地址，包括城市、州和邮政编码。然后填写身份和税务信息。

身份信息¶

由 DIAN 定义的证件类型，在业务伙伴表单中可用，作为哥伦比亚本地化的一部分。哥伦比亚的业务伙伴必须设置其识别号码`（增值税号）和 :guilabel:`证件类型。

小技巧

当文档类型为 NIT 时，需要在 Odoo 中配置身份证号，包括 身份证末尾的校验码，前面用短横线 (`-`) 进行标识。

财政信息¶

业务伙伴的责任代码（参见 RUT 文件第 53 节）已作为电子发票模块的一部分包含在内，这是 DIAN 的要求。

必填字段可在业务伙伴 ‣ 销售与采购选项卡 ‣ 税务信息部分中找到。

义务和责任: 选择公司的税务责任（O-13 大纳税人，O-15 自扣税人，O-23 增值税扣缴代理人，O-47 简易税率制度，或 R-99-PN 不适用）。
大纳税人: 如果该公司为 大纳税人，则应选择此选项。
财政制度: 选择公司的税种名称（IVA、INC、IVA 和 INC 或 不适用）
商业名称: 如果公司使用特定的商业名称，并且需要在发票中显示。

产品¶

要管理产品，请导航至：会计 ‣ 客户 ‣ 产品，然后点击一个产品。

在产品表单中添加通用信息时，必须配置 UNSPSC 分类 (会计选项卡) 或内部参考 (通用信息选项卡) 字段。配置完成后，请务必保存产品。

税项¶

要创建或修改税费，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 税费，并选择相关税费。

如果销售交易包含带有税项的产品，则需要在高级选项选项卡中的类型字段中为每种税进行配置。保留税类型（ICA、IVA、源泉）也包括在内。此配置用于在发票 PDF 中正确显示税项。

销售日记账¶

一旦 DIAN 为电子发票的官方序列和前缀分配完成，与发票文档相关的销售日记账必须在 Odoo 中进行更新。为此，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，并选择一个现有的销售日记账，或使用创建按钮创建一个新的日记账。

在销售日记账表单中，输入日记账名称、类型，并在日记账条目选项卡中设置一个唯一的简称。然后，在高级设置选项卡中配置以下数据：

电子发票: 启用 UBL 2.1 (哥伦比亚)。
开票决议: 由 DIAN 发给公司的决议编号。
决议日期: 决议的初始生效日期。
解决结束日期: 解决方案的有效期结束日期。
编号范围（最小值）: 首张授权发票号码。
编号范围（最大值）: 最后授权的发票号码。

注解

日记账的顺序和解决方式**必须**与Carvajal中配置的一致，并且与|DIAN|相符。

发票序列¶

当创建第一份文档时，发票序列和前缀**必须**正确配置。

注解

Odoo 会自动为以下发票分配前缀和序号。

采购日记账¶

一旦 DIAN 为与供应商发票相关的 支持文档 分配了官方序列号和前缀，就需要在 Odoo 中更新与其支持文档相关的采购日记账。此过程类似于销售日记账的配置。

会计科目表¶

该会计科目表默认作为本地化模块的一部分进行安装，科目会自动映射到税项、默认应付科目和默认应收科目中。哥伦比亚的会计科目表基于 PUC（统一科目表）。

主要工作流程¶

电子发票¶

以下是哥伦比亚本地化电子发票主要工作流程的说明：

发送方创建一张发票。
电子发票提供商生成合法的 XML 文件。
电子发票提供商使用电子签名生成 CUFE（电子发票代码）。
电子发票提供商向 DIAN 发送通知。
DIAN 验证发票。
DIAN 接受或拒绝发票。
电子发票提供商生成带有二维码的PDF发票。
电子发票提供商将发票发送给收单机构。
收单方发送确认回执，并接受或拒绝发票。
发件人下载包含 PDF 和 XML 的 .zip 文件。

发票创建¶

注解

在发票验证之前进行的功能流程**不会**改变与电子发票相关的主要更改。

电子发票通过 Carvajal 的网页服务集成生成并发送给 DIAN 和客户。这些文件可以从您的销售订单生成，也可以手动创建。要创建新发票，请转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票，然后选择创建。在发票表单中配置以下字段：

客户: 客户的信息。
日记账: 用于电子发票的日记账。
电子发票类型: 选择文档类型。默认情况下，选择销售发票。
发票行: 指定带有正确税项的产品。

完成后，点击确认。

发票验证¶

发票确认后，将自动生成一个 XML 文件并发送至 Carvajal。随后，该发票将由 E-invoicing 服务 UBL 2.1（哥伦比亚）异步处理。该文件也会在聊天栏中显示。

电子发票名称字段现在显示在 EDI 文档选项卡中，显示的是 XML 文件的名称。此外，电子发票状态字段显示的初始值为待发送。要手动处理发票，请点击立即处理按钮。

法律 XML 和 PDF 的接收¶

电子发票供应商（Carvajal）接收 XML 文件，并对其进行结构和信息的验证。

在验证电子发票后，继续生成包含数字签名和唯一代码（CUFE）的合法XML文件，并生成包含二维码的PDF发票，CUFE也会一并生成。如果一切正确，电子开票字段的值将变为已发送。

一个包含合法电子发票（XML 格式）和发票（PDF 格式）的 .zip 文件会被下载并显示在发票聊天区域中：

电子发票状态更改为：已接受。

贷项通知单¶

信用凭证的处理流程与发票相同。要创建一张参考发票的信用凭证，请转至会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票上，点击添加信用凭证，并填写以下信息：

信用方式: 选择信用方式类型。
- 部分退款：当退款金额为部分金额时使用此选项。
- 全额退款：如果贷项通知单金额为全额，请使用此选项。
- 全额退款并生成新的草稿发票：如果贷项通知单已自动验证并与发票核对，可使用此选项。原始发票将被复制为新的草稿发票。
原因: 输入信用凭证的原因。
冲销日期: 选择是否为贷项通知单指定特定日期，或使用分录日期。
使用特定凭证簿: 选择您的贷项通知单的凭证簿，如果希望使用与原始发票相同的凭证簿，请留空。
退款日期: 如果您选择了特定日期，请选择退款日期。