以外币管理银行账户

在 Odoo 中,每笔交易都会以公司的默认货币进行记录,所有报表也均基于该默认货币。当您拥有外币的银行账户时,对于每笔交易,Odoo 会存储两个值:

  • 公司货币中的借方/贷方;

  • 该科目的外币借方/贷方。

货币汇率通过银行机构的网络服务自动更新。默认情况下,Odoo 使用欧洲中央银行的网络服务,但也可以选择其他选项。

配置

启用多币种

要处理多货币功能,请转至:会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 货币,并勾选 多货币。在 结汇差额入账方式: 下,提供一个 日记账、一个 收益账户、一个 损失账户,然后点击 保存

配置货币

一旦Odoo被配置为支持多种货币,它们将默认全部创建,但不一定都处于激活状态。要激活新的货币,请点击 激活其他货币 下的 多币种 设置,或进入 会计 ‣ 配置 ‣ 会计:货币

当货币功能启用后,您可以选择 自动 更新汇率,或保持为 手动。要配置汇率更新,请返回到 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 货币,勾选 自动汇率,将 间隔 设置为您所需的频率,然后点击 保存。您还可以选择要从中获取汇率的 服务

单击 Next Run 字段旁边的 “立即更新” 按钮 (🗘),以手动更新货币汇率。

创建新的银行账户

在会计应用中,进入 会计 ‣ 配置 ‣ 日记账 并创建一个新的日记账。输入一个 日记账名称,并将 类型 设置为 银行。在 日记账条目 选项卡中,输入一个 简短代码、一种 货币,然后最后点击 银行账户 字段以创建一个新的科目。在科目创建的弹出窗口中,输入名称、代码(例如:550007),将其类型设置为 银行和现金,设置货币类型,并保存。当返回到 日记账 时,点击 账户号码 字段,在弹出窗口中填写 账户号码、您账户的 银行,并保存。

已创建的银行日记账示例。

在创建日记账时,Odoo 会自动将银行账户与日记账关联。可以在 会计 ‣ 配置 ‣ 会计:科目表 中找到。

外币供应商发票

要以外币支付账单,只需选择 日记账 字段旁边的货币,然后登记付款。Odoo 会自动生成并过账外币 汇兑损益 作为新的日记账条目。

如何设置账单货币。

注解

请注意,您可以使用另一种货币支付外币账单。在这种情况下,Odoo 会自动在两种货币之间进行转换。

未实现货币收益/损失报告

本报告展示了您资产负债表中所有未实现的外币金额,并允许您调整一条记录或手动设置汇率。要访问此报告,请转至:报表 ‣ 管理:未实现货币损益。从此处,您可以查看您**资产负债表**中的所有未结记录。

未实现损益的日记账视图。

如果您希望使用与 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 币种 中设置不同的汇率,请点击 汇率 按钮,并在报表中更改外币的汇率。

用于手动更改汇率的菜单。

当手动更改**汇率**时,会显示一个黄色横幅,允许您恢复为 Odoo 的汇率。为此,只需点击 恢复为 Odoo 的汇率

重置为 Odoo 费率的横幅。

In order to update your balance sheet with the amount of the adjustment column, click on the Adjustment Entry button. In the pop-up window, select a Journal, Expense Account and Income Account to calculate and process the unrealized gains and losses.

您可以在 日期 字段中设置报表的日期。Odoo 会自动将记账凭证冲销到 冲销日期 中设置的日期。

一旦过账,调整 列应显示 0.00,表示所有 未实现损益 已经调整。

未实现货币收益/损失报告已调整。