厄瓜多尔

介绍

使用厄瓜多尔本地化功能,您可以生成带有XML、财务号码、电子签名和直接连接到税务机构SRI的电子文档。

支持的单据包括发票、贷项通知单、借项通知单、采购清算和代扣代缴。

该本地化还包括自动化功能,可轻松预测应对每张采购发票应用的代扣税。

术语表

以下是厄瓜多尔本地化中必不可少的一些术语:

  • SRI: 意思是 Servicio de Rentas Internas,这是厄瓜多尔政府机构,负责强制纳税。

  • EDI: 代表 电子数据交换,指的是电子文档的发送。

  • RIMPE: 代表 Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios,即符合 SRI 资格的纳税人类型。

配置

模块安装

Install the following modules to get all the features of the Ecuadorian localization:

名称

技术名称

描述

厄瓜多尔 - 会计

l10n_ec

默认的 财务本地化包 为厄瓜多尔本地化添加了会计特性,这代表了公司在厄瓜多尔运营所需的最低配置,符合 SRI 设定的指南。模块的安装会自动加载:科目表、税收、文档类型、税收支持类型。此外,103和104表格的生成也是自动的。

厄瓜多尔会计EDI

l10n_ec_edi

包括生成和验证 电子文档 的所有技术和功能要求,基于SRI发布的技术文档。授权的文档包括:发票、贷项通知单、借项通知单、代扣和采购结算。

奥地利 - 会计报告

l10n_cl_reports

包括生成表格 103 和 104 的所有技术和功能要求。

卢森堡—年度增值税报告

l10n_ec_reports_ats

包括生成 ATS 报告 XML 文件的所有技术和功能要求,该文件已准备好上传至 DIMM Formularios

厄瓜多尔网站

l10n_ec_website_sale

包括从网站销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。

哥伦比亚 - 销售点

l10n_ec_edi_pos

包括从 POS 销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。

注解

当您选择 Ecuador 作为国家来安装一个全新的数据库时,Odoo会自动安装基础模块: Ecuadorian - Accounting

配置您的公司

要配置您的公司信息,请转到 联系人 应用程序并搜索您公司的名称,或者激活 开发者模式 并转到 公司 ‣ 联系人,然后编辑联系人以配置以下信息:

  1. 在顶部检查 公司 选项

    • 名称

    • 地址

    • 身份证号码

    • 纳税人类型

    • 电话

    • Email

  2. 上传公司标志并保存

在Odoo联系人中填写厄瓜多尔公司数据。

电子文件

要上传您的电子文档信息,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 并搜索 厄瓜多尔本地化

配置下列信息:

  • 公司法定名称

  • 使用生产服务器: 在您的公司将在生产环境中进行电子文档时,请勾选复选框。如果您想在测试环境中使用电子文档,则保持复选框未选中。

  • Regime: 选择您的公司是否属于普通一般或符合RIMPE资格。

  • 强制保留会计账簿: 如果您的公司符合此条件,请勾选复选框。

  • 默认代扣税

  • 发行代扣: check the checkbox if your company is going to do electronic withholds.

  • 扣除消耗: 在购买商品时输入扣除代码。

  • 扣缴服务: 输入购买服务时的扣缴代码。

  • 扣留信用卡: 在使用信用卡购买时,输入扣留代码

  • 代扣代缴代理人编号: 如果适用于您的公司,请填写公司的代扣代缴代理人决议编号。

  • 电子证书文件:上传电子证书和密码,然后保存。

  • 特殊税收贡献者编号: if your company is qualified as a special taxpayer, fill out this field with it’s corresponding tax contributor number.

仅返回完整的GetText可移植对象。

注解

当在配置菜单中配置代扣时,这些建议的代扣仅适用于国内供应商,当他们的 纳税人类型 没有设置代扣时。此外,当使用信用卡或借记卡SRI付款方式时,总是使用信用卡代扣设置。

增值税代扣

此配置仅适用于您被SRI认定为 代扣代缴机构 的情况,否则请跳过此步骤。要配置您的增值税代扣代缴,请转到: 会计 ‣ 会计 ‣ 配置 ‣ 厄瓜多尔SRI:纳税人类型SRI

您必须为每种纳税人配置适用的代扣百分比,指定 货物增值税代扣服务增值税代扣

厄瓜多尔纳税人类型配置。

小技巧

纳税人类型RIMPE 的情况下,还需配置 利润代扣 百分比。

打印机点数

要配置打印机点,转到 会计 ‣ 配置 ‣ 会计:日记账

需要为每种类型的电子文档配置打印机点。例如:客户发票、贷项通知和借项通知。

对于每个打印机点,您需要配置以下信息:

  • 期刊名称: 格式为 [排放实体]-[排放点] [文档类型],例如: 001-001 销售文档

  • 类型: 指日记账的类型,选择 销售

  • 使用文档?:此复选框会自动选中,请保持选中状态。

  • 发行实体: 配置机构号码。

  • Emission Point: 配置打印机点。

  • 发票地址: 配置机构的地址。

  • 默认收入账户:配置默认收入账户。

  • 专用贷记通知序列: check the checkbox if 贷记通知 are to be generated from this printer point - journal.

  • Short Code: This is the unique code for the sequence of accounting entries, enter a unique 5-digit code, for example: VT001

客户发票、贷项通知单和借项通知单需要使用与 发射点 相同的账簿,而 实体点 应该在每个账簿中是唯一的。

为厄瓜多尔客户发票的电子文档类型配置打印机点。

注解

高级设置 选项卡中,勾选 电子发票 复选框以启用它(适用于厄瓜多尔)。

另请参阅

电子发票 (EDI)

代扣

必须定义一个代扣账簿,前往 会计 ‣ 配置 ‣ 会计: 账簿 在此处配置以下信息:

  • Journal Name: 格式为 [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type],例如:001-001 Withholding

  • Type: 指的是日志类型,选择 Miscellaneous

  • 扣缴类型: 配置采购扣缴。

  • 使用文档?:此复选框会自动选中,请保持选中状态。

  • 发行实体: 配置机构号码。

  • Emission Point: 配置打印机点。

  • 发票地址: 配置机构的地址。

  • 默认账户:配置默认收入账户。

  • Short Code: This is the unique code for the sequence of accounting entries, enter a unique 5-digit code, for example: RT001

为厄瓜多尔代扣代缴电子文档类型的代扣代缴进行配置。

注解

高级设置 选项卡中,勾选 电子发票 复选框以启用电子发票的发送功能,用于代扣。

采购清算

使用采购清算时,必须创建一个特定的日记账,转到 会计 ‣ 配置 ‣ 会计: 日记账 并 配置以下信息:

  • Journal Name: 格式为 [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type],例如:001-001 Withhold

  • Type: 指的是日志类型,选择 Miscellaneous

  • 购买清算: 选中复选框以启用购买清算。

  • 使用文档?:此复选框会自动选中,请保持选中状态。

  • 发行实体: 配置机构号码。

  • Emission Point: 配置打印机点。

  • 发票地址: 配置机构的地址。

  • Short Code: This is the unique code for the sequence of accounting entries, enter a unique 5-digit code, for example: RT001

为厄瓜多尔代扣代缴电子文档类型配置采购清算。

注解

高级设置 选项卡中,勾选 电子发票 复选框以启用电子发票的发送功能,用于代扣。

配置主数据

科目表

默认情况下, 账户图表 作为本地化模块中包含的数据集的一部分进行安装,账户会自动映射到税项、默认应付账户、默认应收账户。

厄瓜多尔的账户图表基于最新版本的公司监管机构,分为几个类别,并与NIIF会计兼容。

您可以根据公司的需求添加或删除账户。

产品

除了产品的基本信息外,您还必须添加适用的代扣代码(税)的配置。

转到 会计 ‣ 供应商: 产品 选项卡下的 “采购”

厄瓜多尔的产品。

联系人

创建联系人时配置以下信息:

  • 在顶部选择 公司 选项,如果是具有 RUC 的联系人,或者选择 个人 选项,如果是具有 cedula 或护照的联系人。

  • 名称

  • 地址: 街道 是确认电子发票所必需的字段。

  • Identification Number: select an identification type RUC, Cedula, or Passport.

  • 纳税人类型:选择联系人的SRI纳税人类型。

  • 电话

  • Email

厄瓜多尔联系人。

注解

The SRI Taxpayer Type has inside the configuration of which VAT and Profit withholding will apply when you use this contact on Vendor Bill, and then create a withholding from there.

查看您的税收

作为本地化模块的一部分,税收将自动创建其配置和相关财务账户。

厄瓜多尔税收。

以下选项已自动配置:

  • 税务支持: 仅在增值税中配置,此选项在注册购买扣款时非常有用。

  • 代码 ATS:仅适用于所得税预扣代码的配置,在您登记预扣时非常重要。

  • 税务网格:如果是增值税,请配置104表的代码;如果是所得税代扣代码,请配置103表的代码。

  • Tax Name:

    • 对于IVA税,将名称格式化为: IVA [percent] (104, [form code] [tax support code] [tax support short name])

    • 对于所得税代扣代码,请按照以下格式命名: Code ATS [扣缴百分比] [扣缴名称]

安装了Ecuador模块后,最常见的税收将自动配置。如果您需要创建额外的税收,您可以这样做,但必须基于现有税收的配置。

支持厄瓜多尔税务的税收。

审核您的文档类型

一些会计交易,如 客户发票供应商账单 ,是按照文档类型分类的。这些由政府财政机构定义,本例中由SRI定义。

每种文档类型可以在其分配的每个日志账簿中拥有唯一的序列。作为本地化的一部分,文档类型包括适用文档的国家;当本地化模块安装时,数据也会自动创建。

文档类型所需的信息已默认包含,因此用户无需在此填写任何内容。

厄瓜多尔的文档类型。

工作流程

一旦您配置好了数据库,就可以注册您的文档。

销售文件

客户发票

客户发票 是电子文档,在验证后会发送给 SRI。这些文档可以从您的销售订单中创建,也可以手动创建。它们必须包含以下数据:

  • 客户: 输入客户的信息。

  • Journal: 选择与客户发票的打印点匹配的选项。

  • 文档类型: 在此格式中输入文档类型 (01) 发票

  • Payment Method (SRI): 选择发票的支付方式。

  • 产品: 指定带有正确税率的产品。

厄瓜多尔的客户发票。

客户贷项通知单

The Customer credit note is an electronic document that, when validated, is sent to SRI. It is necessary to have a validated (posted) invoice in order to register a credit note. On the invoice there is a button named Credit note, click on this button to be directed to the Create credit note form, then complete the following information:

  • 信用方式:选择信用方式的类型。

    • 部分退款: 使用此选项当您需要输入文档的第一个数字,并且它是部分信用票据。

    • 全额退款: 如果信用票据是针对整个发票的,且您需要信用票据自动验证和与发票对账,请使用此选项。

    • 全额退款和新草稿发票: 如果信用票据是针对整个发票的,并且您希望信用票据自动验证和与发票对账,并自动创建新的草稿发票,请使用此选项。

  • 原因: 输入贷项通知的原因。

  • 回滚日期:选择 特定 选项。

  • 撤销日期: 输入日期。

  • 使用特定账簿: 选择您的贷项通知的打印点,如果您想使用与原始发票相同的账簿,则留空。

一旦审核完毕,您可以点击 反转 按钮。

为厄瓜多尔添加客户信用单。

当使用 部分退款 选项时,您可以更改贷项通知的金额,然后进行验证。在验证贷项通知之前,请查看以下信息:

  • 客户: 输入客户的信息。

  • Journal: 选择客户信用票据的打印机点。

  • 文档类型: 这是文档类型 (04) 信用票据.

  • 产品: 必须指定带有正确税费的产品。

厄瓜多尔客户信贷通知。

客户借记通知单

The Customer debit note is an electronic document that, when validated, is sent to SRI. It is necessary to have a validated (posted) invoice in order to register a debit note. On the invoice there is a button named Debit Note, click on this button to be directed to the Create debit note form, then complete the following information:

  • 原因: 输入借记通知的原因。

  • 借记通知单日期: 选择 特定 选项。

  • 复制行: 选择此选项,如果您需要注册一张与发票相同的借记通知。

  • 使用特定账簿: 选择您的贷项通知的打印点,如果您想使用与原始发票相同的账簿,则留空。

一旦审核完毕,您可以点击 创建借记通知单 按钮。

为厄瓜多尔添加客户借记通知单。

您可以更改借方通知单金额,然后进行验证。在验证借方通知单之前,请查看以下信息:

  • 客户: 输入客户的信息。

  • Journal: 选择客户信用票据的打印机点。

  • 文档类型: 这是文档类型 (05) 借记通知单

  • 产品: 必须指定带有正确税费的产品。

厄瓜多尔客户借记通知单。

客户代扣税

The Customer withholding is a non-electronic document for your company, this document is issued by the client in order to apply a withholding to the sale.

为了注册客户代扣,需要有一个已验证(已发布)的发票。在发票上有一个名为 Add Withhold 的按钮,点击此按钮将跳转到 Customer Withholding 表单,然后填写以下信息:

  • 文档编号:输入扣税号码。

  • 保留行: 选择客户正在保留的税项。

在验证代扣之前,请检查每种税收的金额是否与原始文件相同。

厄瓜多尔客户代扣税。

采购文件

供应商账单

The Vendor bill is a non-electronic document for your company, this document is issued by your vendor when your company generates a purchase.

发票可以从采购订单或手动创建,必须包含以下信息:

  • 供应商: 输入供应商的信息。

  • 账单日期:选择发票日期。

  • 日记账:这是供应商账单的日记账。

  • 文档类型:这是文档类型 (01) 发票

  • 文档编号:输入文档编号。

  • Payment Method (SRI): 选择发票的支付方式。

  • 产品: 指定带有正确税率的产品。

厄瓜多尔的采购。

重要

创建采购预扣税时,请确保基数(基础金额)正确。如果需要编辑 供应商账单 中的税额,请点击 编辑 按钮。否则,从 日记账项目 选项卡中点击 编辑 按钮,并设置调整到您想要的位置。

采购清算

The Purchase liquidation is an electronic document that, when validated, is sent to SRI.

当公司购买商品时,如果供应商由于以下一种或多种情况没有开具发票,则公司会发行此类电子文档:

  • 服务由厄瓜多尔非居民提供。

  • 在厄瓜多尔没有居住地或机构的外国公司提供的服务。

  • 从未注册RUC的自然人购买货物或服务,由于其文化水平或坚韧程度无法开具销售收据或客户发票。

  • 向全职员工的家属关系人员购买商品或服务的报销。

  • 由学院机构成员提供的用于行使其职能的服务。

这些类型的电子文档可以从 采购订单 或手动从 供应商账单 表单视图创建。它必须包含以下数据:

  • 供应商: 输入供应商的信息。

  • Journal: 选择正确的打印机点的 Purchase Liquidation 的日记账。

  • 文档类型: 这是文档类型 (03) 采购清算

  • 文档编号: 输入文档编号(序列),您只需执行一次,然后序列将自动分配给下一个文档。

  • Payment Method (SRI): 选择发票的支付方式。

  • 产品: 指定带有正确税率的产品。

一旦您查看了信息,您可以验证 采购清算

厄瓜多尔采购清算。

采购代扣

The Purchase withholding is an electronic document that, when validated, is sent to SRI.

为了注册一个 购买代扣,需要有一个已验证状态的发票。在发票上,有一个名为 添加代扣 的按钮,点击此按钮将会跳转到 代扣 表单,然后填写以下信息:

  • 文档编号: 输入文档编号(序列),您只需执行一次,然后序列将自动分配给下一个文档。

  • 保留行: 税项根据产品和供应商的配置自动显示,您应该检查税项和税务支持是否正确,如果不正确,您可以编辑并选择正确的税项和税务支持。

一旦您查看了信息,您可以验证 扣款

厄瓜多尔采购代扣。

注解

您不能更改未包含在 供应商账单 上使用的税种配置中的税务支持。要这样做,请转到应用于 供应商账单 的税种,并在那里更改 税务支持

代扣税可以分为两行或更多行,这取决于是否适用两个或更多的代扣税率。

Example

系统建议使用税务支持 01 进行 30% 的增值税预扣,您可以在新行中添加相同税务支持的 70% 增值税预扣,只要基数总额与 供应商账单 中的总额匹配,系统将允许您这样做。

电子商务

ATS 报告模块 支持以下功能:

  • 在每个支付方式的配置中选择 SRI 支付方式。

  • 客户可以在电子商务结账过程中手动输入其证件类型和证件号码。

  • 在结账流程结束时,自动生成一份有效的厄瓜多尔电子发票。

配置

网站

要在结账流程后生成发票,请导航至 网站 ‣ 配置 ‣ 设置 并激活 自动发票 选项,该选项位于 发票 部分下。

小技巧

发票的电子邮件模板可以从 自动发票 选项下的 发票电子邮件模板 字段进行修改。

重要

用于开具发票的销售日记账是 日记账 菜单中优先级序列中的第一个。

支付提供商

要激活用于捕获电子商务支付的支付提供商,请导航到 网站 ‣ 配置 ‣ 支付提供商 部分,然后点击 激活支付 标题下的 查看其他提供商 按钮。从这里开始,可以通过选择提供商记录来配置每个支付提供商。有关更多信息,请参阅 支付提供商 文档。

支付方式

要为支付提供商激活一个或多个支付方式,请在每个提供商的 配置 选项卡中点击 → 启用支付方式

在配置支付方式时,必须 为每种方式设置 SRI 支付方式。该字段在您首次创建并保存支付方式后出现。

注解

添加 SRI 支付方式 是正确生成电子商务销售电子发票的必要步骤。选择一个 支付方式 以访问其配置菜单和字段。

另请参阅

支付提供商

l10n_ec SRI 支付方式。

电子商务流程

证件类型及号码

客户在购买时可以选择在结账过程中填写其身份类型和号码。此信息是结账完成后正确生成电子发票所必需的。

网站结账表单。

注解

验证是为了确保 Identification Number 字段已填写且具有正确的位数。对于 RUC 识别,需要 13 位数字。对于 Cédula,需要 9 位数字。

结账流程完成后,会生成一张已确认的发票,准备手动或异步发送至 SRI。

销售点电子发票

确保 厄瓜多尔销售点模块 (l10n_ec_edi_pos) 已 安装,以启用以下功能和配置:

  • 在每个支付方式配置中选择 SRI 支付方式。

  • POS 上创建新联系人时,手动输入客户的身份证类型和身份证号码。

  • 在结账流程结束时,自动生成一份有效的厄瓜多尔电子发票。

支付方式配置

为销售点创建支付方式,请前往 销售点 ‣ 配置 ‣ 支付方式。然后,在支付方式表单中设置 SRI 支付方式

开票流程

证件类型及号码

POS收银员可以为在打开的POS会话中请求发票的客户 创建新联系人

厄瓜多尔销售点模块 在联系人创建表单中添加了两个新字段:识别类型税号

注解

由于识别号码的长度因识别类型而异,Odoo 在保存联系人表单时会自动检查 税号 字段。若要手动确保长度正确,请了解 RUC公民身份 类型分别需要 13 位和 10 位数字。

电子发票:匿名终端消费者

当客户未要求为其购买开具电子发票时,Odoo 会自动将客户设置为 Consumidor Final ,并仍然生成电子发票。

注解

如果客户因退货而要求开具贷项通知单,贷项通知单应使用客户的真实联系信息开具。贷项通知单不能开具给 Consumidor Final,并且可以通过 直接从 POS 会话管理

电子发票:特定客户

如果客户要求为其购买开具发票,可以选择或创建一个包含其财务信息的联系人。这确保了发票生成时包含准确的客户详细信息。

注解

如果客户因此类购买退货而要求开具贷项通知单,贷项通知单和退货流程可以 直接从 POS 会话中管理

财务报告

在厄瓜多尔,公司需向 SRI 提交税务报告。Odoo 支持公司使用的两种主要财务报表:报告 103报告 104

要获取这些报告,请进入 会计 应用并选择 报表 ‣ 报表 ‣ 税务报告,然后通过 税务报告 103税务报告 104 进行筛选。

报告 103

此报告包含特定期间内的所得税预扣信息,可以每月或每半年报告一次。

您可以看到需要报告的信息,其中包括基数和税额,还包括括号内的税码,以便向 SRI 报告。

厄瓜多尔103报告表格。

报告104

此报告包含给定期间增值税和增值税代扣税的信息,可以是每月或每半年一次。

您可以看到需要报告的信息,其中包括基数和税额,还包括括号内的税码以便向 SRI 报告。

厄瓜多尔104报告表格。

BAS 报告

安装 ATS 报告 (l10n_ec_reports_ats) 模块,以启用下载 XML 格式的 ATS 报告。

注解

厄瓜多尔 ATS 报告 模块依赖于先前安装的 会计 应用和 厄瓜多尔 EDI 模块

配置

要开具电子文档,请确保您的公司已按照 电子发票 部分中的说明进行配置。

ATS 中,Odoo 生成的每一份文档(发票、供应商账单、销售和采购预扣、贷记票据和借记票据)都将被包含在内。

供应商账单

生成供应商账单时,必须登记供应商为此次采购开具的发票上的授权号码。为此,请前往 会计 ‣ 供应商 ‣ 账单 并选择相应的账单。然后,在 授权号码 字段中输入供应商发票上的号码。

记录借记单

无论是手动生成还是通过导入生成贷项通知单或借项通知单,都需要将此通知单链接到正在被其修改的销售发票上。

注解

请记住,在下载 ATS 文件之前,务必在文档中添加所有必要的信息。例如,在需要时,在文档中添加 授权编号SRI 支付方式

电子发票生成

要生成 ATS 报告,请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告,选择所需的 ATS 报告的时间段,然后点击 ATS

下载的 XML 文件已准备好上传至 DIMM Formularios

Odoo会计应用程序中的折旧面板

注解

当下载 ATS 报告时,如果文档存在缺失或错误数据,Odoo 会生成一个警告弹窗提醒用户。尽管如此,用户仍然可以下载 XML 文件。