分析会计¶
分析会计可以帮助您跟踪成本和收入,并分析项目或服务的盈利能力。在创建日记账条目时,分析小部件允许将成本分配到一个或多个分析账户中。
配置¶
通过进入 分析会计 功能。
来启用分析账户¶
分析账户提供了您成本和收入的概览。
通过进入 新建,并填写所需的信息:
来访问您的现有分析账户。要创建一个新的分析账户,请点击分析账户: 输入您的分析账户名称;
客户: 选择与您的项目相关的客户;
参考: 添加一个参考信息,以便在查看账单时更容易找到该账户;
计划: 添加一个 分析计划;
公司: 如果您在管理多个公司,请选择该分析账户将要使用的公司;
货币:选择分析账户的货币;
然后,填写您的 预算 信息。
分析计划¶
分析计划允许您对会计情况进行分析。例如,可以按项目或部门跟踪成本和收入。
你可以通过进入 新建 以创建一个新的计划。
来访问分析计划。点击
必须填写以下信息:
父级: 将您的计划链接到另一个 分析计划,以在不同计划之间建立层级关系;
默认适用性: 决定您的计划在创建新的日记账条目时在小部件中的行为:
可选: 如果选中,则在小部件中不需要必须添加分析计划;
必填项: 如果选中,则在计划旁边的控件中会显示一个橙色圆点,直到分析分配完成(之后圆点变为绿色);如果没有选择分析账户,则无法确认该条目;
不可用:如果选中,该计划在小部件中不可用。
颜色: 选择与该特定计划相关的标签颜色;
公司: 添加该计划适用的公司;
你也可以通过填写 适用性 选项卡来细化计划的适用范围:
域:选择您的计划适用于哪个会计凭证;
财务账户前缀: 选择应应用此计划的账户的前缀;
产品类别: 决定该计划适用于哪个产品类别;
- 适用性: 决定您的计划在创建新日记账时在小部件中的行为方式
条目。您在此设置的适用性始终会覆盖默认适用性。
顶部右上角有两个智能按钮:
子计划:可以创建以实现更复杂的分析结构。单击 子计划 智能按钮,然后单击 新建 以添加一个子计划;
分析账户: 用于访问与计划相关的分析账户。
注解
分析小部件根据适用性进行预填充,并参考 分析分配模型;
每个分析计划必须至少有一个分析账户。
分析分配¶
在创建发票或账单时,在 分析 列中添加一个计划。如果之前已将分析计划与至少一个分析账户关联,则此字段为必填项。添加计划后,会打开一个 控件,您可以在其中填写各项信息。您可以添加 标签 以反映相关的分析账户,并通过修改百分比来决定如何在账户之间分配成本。

分析分配模型¶
分析分配模型会根据定义的条件自动应用特定的分配。
要创建一个新的分析分配模型,请转至 新建,并设置该模型需要满足的条件以自动应用:
,点击账户前缀:此分析分配将适用于所有使用指定前缀的财务账户;
业务伙伴: 选择一个将使用其分析分配的业务伙伴;
业务伙伴分类:此字段默认不可见,可通过点击列选择按钮添加,并勾选 业务伙伴分类 选项。添加将用于分析分配的业务伙伴分类;
产品: 选择一个将使用分析分配的产品;
产品类别:此字段默认不可见:通过点击列选择按钮添加它,并勾选 产品类别 复选框。选择一个将使用分析分配的产品类别;
分析账户: 添加分析账户及其分配;
公司:选择一个公司将用于分析分配;
分析分配: 如果满足上述条件,此字段中定义的 分析计划 以及在不同分析账户之间应用的分配将自动选择于该条目中。
小技巧
要**批量编辑**多个条目,请转到 分析分配 列中添加所需的分配,然后点击 软盘 图标以保存。分析分配模板会弹出,您可以将其保存以供以后使用。
, 并选择需要更新的条目。在