对账模型

核销模型用于自动化 银行对账 过程,这在处理如银行费用等重复性条目时尤其方便。核销模型在处理 现金折扣 时也可能有所帮助。

每个模型都是基于 模型类型银行交易条件 创建的。

另请参见

对账模型类型

对账模型可通过进入:会计 ‣ 配置 ‣ 银行:对账模型 来使用。对于每个对账模型,必须设置一个 类型。存在三种类型的模型:

  • 生成对应分录的按钮:在银行对账视图的结果分录部分创建一个按钮。如果点击此按钮,将根据模型中设置的规则生成一个对应分录,用于与当前交易进行对账。模型中指定的规则决定了对应分录的账户、金额、标签和分析分配;

  • 建议对方条目的规则:用于定期交易,根据必须与交易信息匹配的条件,将交易匹配到一个新的条目;

  • 匹配发票/账单的规则: 用于定期交易,根据必须与交易信息匹配的条件,将交易与现有的发票、账单或付款进行匹配。

默认对账模型

在 Odoo 中,根据公司的财务本地化设置,默认会提供不同的模型。如需,这些模型也可以进行更新。用户还可以通过点击 新建 来创建自己的对账模型。

重要

如果一条记录与多个对账模型匹配,将应用模型*顺序*中的第一个模型。您可以通过拖拽名称旁边的手柄来调整顺序。

重新排列列表视图中模型的顺序。

发票/账单完美匹配

此模型应位于*模型序列*的最前面,因为它使 Odoo 能够根据设定条件,建议将现有的发票或账单与银行交易进行匹配。

设置规则以触发对账。

Odoo 在选择 自动验证 选项且模型条件完全满足时会自动进行对账。在这种情况下,它会期望在银行对账单的条目中找到发票/付款的参考号(当选择 标签 时)以及业务伙伴的名称(当选择 设置业务伙伴 时),以建议正确的对应分录并自动完成付款的对账。

部分匹配发票/账单,如果未足额支付

该模型表示当收到的金额略低于发票金额时(例如在**现金折扣**的情况下),部分匹配付款的客户发票或供应商账单。差额将通过“对冲条目”选项卡中指定的账户进行核对。

该对账模型 类型匹配发票/付款单的规则,并且应设置 付款容差

设置规则以触发对账。

注解

付款容差 仅适用于较低的付款。当收到超额付款时,该设置将被忽略。

另请参见

现金折扣

带有银行费用的行

该模型根据模型中设置的规则建议一个对应分录。在这种情况下,对账模型 类型根据规则建议对应分录,而 标签 可用于例如在交易标签中标识与 银行费用 相关的信息。

设置规则以触发对账。

注解

正则表达式 https://regexone.com/,通常简称为 正则表达式,可以在 Odoo 中以多种方式使用,用于在系统内搜索、验证和操作数据。正则表达式功能强大但同时也较为复杂,因此在使用时应谨慎,并对所处理的模式有充分的理解。

要在您的对账模型中使用正则表达式,请将 交易类型 设置为 匹配正则表达式,并添加您的表达式。Odoo 会自动获取与您的正则表达式和模型中指定条件相匹配的交易。

在 Odoo 中使用正则表达式

业务伙伴映射

伙伴映射功能允许您建立规则,以自动将交易匹配到正确的业务伙伴账户,节省时间并降低在手动对账过程中可能出现的错误风险。例如,您可以为带有特定参考编号或交易描述中包含关键词的收入款项创建伙伴映射规则。当一笔收入款项符合这些条件时,Odoo 会自动将其映射到相应客户的账户。

要创建一个业务伙伴映射规则,请转到 业务伙伴映射 选项卡,并输入 标签中的查找文本备注中的查找文本业务伙伴

定义业务伙伴映射