银行对账单同步

Odoo 可以直接与您的银行机构同步，将所有银行对账单自动导入到您的数据库中。

要检查您的银行是否与 Odoo 兼容，请访问 Odoo 会计功能，然后点击 查看支持的机构列表。

Odoo 支持全球超过 25,000 家机构。

要连接银行，Odoo 使用多个 Web 服务：

另请参见

交易

配置

本地部署用户

要使用此服务，您需要拥有有效的 Odoo 企业订阅。因此，请确保您的数据库已与您的 Odoo 企业合同注册。我们还在您的数据库和第三方提供商之间使用代理，因此如果出现连接错误，请检查您是否没有防火墙或代理阻止以下地址：

首次同步

你可以通过进入会计应用，然后选择 会计 ‣ 配置 ‣ 添加银行账户 来开始同步。

现在您可以搜索您的银行机构。选择它并按照步骤进行同步。

注解

如果您在首次同步过程中遇到任何问题，请确认您的网页浏览器没有阻止弹出窗口，并且已禁用广告拦截插件。

重要

在设置银行对账单同步时，Odoo 会自动从上次交易日期的后一天开始记录会计交易（如果上次交易日期是 2022 年 12 月 31 日，则记录从 2023 年 1 月 1 日开始）。如果该日记账中没有交易，Odoo 会尽可能回溯获取交易记录。您可以通过打开会计应用，进入 会计 ‣ 锁定日期，并在 日记账条目锁定日期 字段中设置一个日期，来限制 Odoo 回溯交易的范围。

您在首次同步时必须提供一个电话号码以确保账户安全。我们要求此类信息是因为不希望您的数据落入错误的人手中。因此，如果我们在您的账户上检测到可疑活动，我们将阻止所有来自您账户的请求，并且您需要使用该电话号码重新激活账户。

第三方提供商可能需要更多信息以连接到您的银行机构。此信息不会存储在 Odoo 的服务器上。

默认情况下，从在线源获取的交易会分组到同一份对账单中，每个月生成一份银行对账单。您可以在凭证簿设置中更改银行对账单的生成周期。

要查看所有同步操作，请启用 开发者模式，然后进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。

手动同步

首次同步后，创建的账簿将默认每 12 小时自动同步。如果您希望，可以通过点击仪表盘上的 立即同步 按钮手动进行同步。

或者，激活 开发者模式，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，选择您的机构，然后点击 获取交易 按钮。

重要

一些机构不允许自动获取交易记录。对于这些机构，在账户自动同步过程中，您会收到一条错误信息，提示您禁用自动同步。此信息可以在您的在线同步记录的聊天栏中找到。在这种情况下，请确保执行手动同步。

问题

同步错误

如需向 Odoo 支持 报告连接错误，请启用 开发者模式，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，选择失败的连接，并复制错误描述和参考编号。

同步已断开

如果与代理的连接已断开，您可以使用 获取账户 按钮重新连接到代理。

注解

如果您无法使用 重新连接 按钮重新连接，请直接通过您的客户 ID 或聊天栏中列出的错误参考信息联系 支持。

用户在2020年12月之前安装Odoo的迁移流程

如果您是本地部署，请先确保您的源代码已更新至 Odoo 的最新版本。

之前在 2020 年 12 月前创建过数据库的用户，需要手动安装新模块才能使用新功能。

要执行此操作，请转到 应用 ‣ 更新应用列表，在搜索栏中移除默认筛选器，然后输入 account_online_synchronization。您随后可以点击 安装。最后，请确保所有用户通过按 CTRL+F5 刷新他们的 Odoo 页面。

注解

  • 在安装过程中，所有之前的同步操作都会被断开，并将无法再使用。要查看它们，请启用 开发者模式，然后进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步). 无法重新同步这些连接；您必须创建新的连接。

  • 请不要卸载 account_online_sync 模块，这是之前用于在线同步的模块。新模块会覆盖它。

  • 默认情况下，account_online_synchronization 模块会随着会计模块自动安装。

常见问题

同步不是实时进行的。这是正常现象吗？

该流程并非旨在实时运行，因为第三方服务商会以不同的时间间隔同步您的账户。如需强制进行同步并获取对账单，请前往您的 会计仪表盘，然后点击 立即同步 按钮。通过激活 开发者模式，然后进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，可以同步并获取交易记录。某些服务商每天只允许一次刷新，因此如果您当天已经执行过此操作，则点击 立即同步 可能无法获取最新的交易记录。

一笔交易可能在您的银行账户上可见，但如果其状态为 待处理，则不会被获取。只有状态为 已过账 的交易才会被检索。如果该交易尚未 已过账，您需要等待状态发生变化。

我的合同中是否包含在线银行同步功能？

  • 社区版：不，此功能未包含在社区版中。

  • 在线版：是的，即使您使用的是 One App Free 合约。

  • 企业版：是的，如果您有一个与您的数据库相关联的有效企业合同。

某些银行的状态为“测试版”。这是什么意思？

这意味着我们的第三方提供商尚未完全支持银行业务机构。可能会出现错误或其他问题。在测试阶段，Odoo 不支持与银行相关的技术问题，但用户仍可以选择进行连接。与这些银行建立连接有助于开发过程，因为提供商将获得真实数据和连接反馈。

为什么我的交易仅在手动刷新时进行同步？

一些银行设有额外的安全措施，需要进行额外步骤，例如短信/电子邮件验证码或其他类型的多因素认证（MFA）。由于此原因，集成器在未提供安全验证码之前无法获取交易记录。

并非我所有的历史交易都在 Odoo 中，为什么？

对于一些机构而言，只能获取过去3个月内的交易记录。

为什么我没有看到任何交易？

在您的首次同步过程中，您选择了决定与 Odoo 进行同步的银行账户。如果您没有同步任何账户，请启用 开发者模式，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，并在连接上点击 获取账户 按钮。

可能也没有新的交易。

如果您的银行账户已正确关联到一个科目表，但已记录的交易在数据库中不可见，请`提交支持工单 <https://www.odoo.com/help>`_。

我如何更新我的银行凭证？

要更新您的凭据，请启用 开发者模式，然后进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。打开您想要更新凭据的连接，然后点击 更新凭据 按钮。