银行同步

Odoo可以直接与您的银行机构同步，将所有银行对账单自动导入到您的数据库中。

要检查您的银行是否与Odoo兼容，请转到 Odoo会计功能，然后点击 查看支持的机构列表。

Odoo支持全球超过25,000家机构。

连接银行时，Odoo使用多个Web服务：

另请参阅

交易记录

配置

本地用户

要使用此服务，您需要拥有有效的Odoo企业订阅。因此，请确保您的数据库已在Odoo企业合同中注册。我们还在您的数据库和第三方提供商之间使用代理，因此，在连接错误的情况下，请检查您是否有防火墙或代理阻止以下地址：

第一次同步

您可以通过进入会计应用并选择 会计 ‣ 配置 ‣ 添加银行账户 来开始同步。

现在您可以搜索您的银行机构。选择它并按照步骤进行同步。

注解

如果您在第一次同步期间遇到任何问题，请确认您的网络浏览器没有阻止弹出窗口，并且您的广告拦截器已禁用。

重要

在设置银行对账单同步时，Odoo 会自动从最后一笔交易的日期 +1 天开始记录会计交易（如果最后一笔交易的日期是 31/12/2022，则记录从 01/01/2023 开始）。如果日记账中没有交易，Odoo 会尽可能回溯检索交易。您可以通过打开会计应用，进入 会计 ‣ 锁定日期，并在 日记账分录锁定日期 字段中设置日期，来限制 Odoo 回溯检索交易的时间范围。

您在第一次同步时必须提供电话号码以保护您的账户。我们要求提供此信息是因为我们不希望您的数据落入错误的手中。因此，如果我们检测到您的账户有可疑活动，我们会阻止来自您账户的所有请求，您需要使用该电话号码重新激活它。

第三方服务提供商可能会要求更多信息以连接您的银行机构。这些信息不会存储在Odoo的服务器上。

默认情况下，从在线来源获取的交易会被分组在同一份对账单中，每月创建一份银行对账单。您可以在您的账户设置中更改银行对账单的创建周期。

要查看所有同步，请激活 开发者模式 并前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。

手动同步

首次同步后，创建的日记账默认每12小时同步一次。如果需要，您可以通过点击仪表板上的 立即同步 按钮手动同步。

或者，激活 开发者模式，转到 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，选择你的机构，然后点击 获取交易 按钮。

重要

有些机构不允许自动获取交易记录。对于这些机构，在账户的自动同步期间，您会收到一个错误消息，要求您禁用自动同步。此消息可以在您的在线同步的聊天记录中找到。在这种情况下，请确保执行手动同步。

问题

同步出现错误

要向 Odoo 支持 报告连接错误，请激活 开发者模式，然后前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，选择失败的连接，并复制错误描述和参考信息。

同步已断开连接

如果您与代理服务器的连接断开，您可以使用 获取账户 按钮重新连接代理服务器。

注解

如果您无法使用 重连 按钮重新连接，请直接联系 技术支持，并提供您的客户 ID 或聊天记录中列出的错误信息。

2020年12月之前安装Odoo的用户的迁移过程

如果您是在本地部署，请确保您的源代码已更新到最新的Odoo版本。

在2020年12月之前创建数据库的用户需要手动安装新模块才能使用新功能。

要这样做，请转到 应用 ‣ 更新应用列表，在搜索栏中删除默认过滤器，然后输入 account_online_synchronization。然后，您可以点击 安装。最后，请确保所有用户通过按下 CTRL+F5 刷新其 Odoo 页面。

注解

  • 所有之前的同步在安装过程中都会被断开，并且将不再工作。要查看它们，请激活 开发者模式 并前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步)。无法重新同步这些连接；您需要重新创建新的连接。

  • 请勿卸载 account_online_sync 模块，这是之前用于在线同步的模块。新模块会覆盖它。

  • 默认情况下，account_online_synchronization 模块会随会计模块自动安装。

常见问题解答

同步不是实时工作的。这正常吗？

该过程不旨在实时工作，因为第三方提供商会以不同的时间间隔同步您的账户。要强制同步并获取对账单，请转到您的 会计仪表板，然后点击 立即同步 按钮。通过激活 开发者模式 并转到 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步 来同步和获取交易。某些提供商每天只允许刷新一次，因此如果您当天早些时候已经执行了此操作，点击 立即同步 可能不会获取到最新的交易。

如果交易的状态为 待定，则它可能在您的银行账户中可见但不会被获取。只有状态为 已过账 的交易才会被检索到。如果交易尚未 过账，您需要等待状态发生变化。

我的合同中是否包含在线银行同步功能？

  • 社区版：不，此功能不包含在社区版中。

  • 在线版: 是的，即使你受益于 One App Free 合同。

  • 企业版：是的，如果您有一个与您的数据库关联的有效企业合同。

有些银行的状态是“Beta”。这是什么意思？

这意味着我们的第三方提供商尚未完全支持银行机构。可能会出现错误或其他问题。Odoo不支持在Beta阶段出现的与银行相关的技术问题，但用户仍可以选择连接。连接这些银行有助于开发过程，因为提供商将获得来自连接的实际数据和反馈。

为什么我的交易只有在手动刷新时才同步？

有些银行有额外的安全措施，需要额外的步骤，例如短信/电子邮件认证码或其他类型的多因素认证。因此，只有在提供安全码后，集成器才能拉取交易。

我的过去交易并不都在Odoo中，为什么？

对于某些机构，只能获取过去3个月的交易记录。

为什么我看不到任何交易记录？

在您的第一次同步过程中，您选择了要与 Odoo 同步的银行账户。如果您没有同步任何账户，请激活 开发者模式，然后前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，并在连接上点击 获取账户 按钮。

可能也没有新的交易。

如果您的银行账户已正确链接到一个日记账，并且已发布的交易在您的数据库中不可见，请 提交一个支持工单。

如何更新我的银行凭证？

要更新您的凭据，请激活 开发者模式 并前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。打开您想要更新凭据的连接，然后点击 更新凭据 按钮。