分析会计

分析会计帮助您跟踪成本和收入,以及分析项目或服务的盈利能力。在创建您的日记账条目时,分析小部件允许将成本分配到一个或多个分析账户中。

配置

通过转到 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 分析 来启用 分析会计 功能。

分析账户

分析账户可以为您提供成本和收入的概览。

通过转到 会计 ‣ 配置 ‣ 分析会计: 分析账户,可以访问您现有的分析账户。要创建新的分析账户,请点击 新建,然后填写必要的信息:

  • 分析账户: 添加您的分析账户的名称;

  • 客户: 选择与您的项目相关的客户;

  • 参考: 添加一个参考以便在账单上更容易找到账户;

  • 计划: 添加一个 分析计划;

  • 公司: 如果您管理多个公司,请选择将使用分析账户的公司;

  • 货币: 选择分析账户的货币;

然后,填写您的 预算 信息。

分析计划

分析计划允许您分析您的会计。例如,通过项目或部门跟踪成本和收入。

您可以通过以下方式访问分析计划: 会计 ‣ 配置 ‣ 分析会计:分析计划 。点击 新建 来创建一个新计划。

创建分析计划

必须填写以下信息:

  • Parent: 将您的计划与另一个 分析计划 相关联,以建立您的计划之间的层次结构;

  • 默认适用性: 决定在创建新的日记账分录时,您的计划在小部件中的行为方式:

    • 可选的: 如果选择了,向小部件中添加分析计划不是强制性的;

    • 强制性: 如果选择了,计划旁边的小部件上会显示一个橙色的圆点,直到分析分配完成(然后圆点变为绿色);如果没有选择任何分析账户,则无法确认该条目;

    • 不可用: if selected, the plan is not available in the widget.

  • 颜色: 选择与此特定计划相关的标签的颜色;

  • 公司: 添加适用于该计划的公司;

您还可以通过填写“ 适用性 ”选项卡来微调您的计划的适用性:

  • Domain: choose to which accounting document your plan applies;

  • 财务账户前缀: 选择应用此计划的账户的前缀;

  • 产品类别: 决定计划适用于哪个产品类别;

  • 适用性:决定在创建新的账簿时,您的计划在小部件中的行为

    entry。您在此处设置的适用性始终优先于默认适用性。

在右上角有两个智能按钮可用:

  • 子计划: 可以创建以获得更复杂的分析结构。点击 子计划 智能按钮,然后点击 新建 来添加一个子计划;

  • 分析账户: 用于访问与计划相关的分析账户。

注解

  • 基于适用性,分析小部件将被预填充,并且 分析分配模型

  • 每个分析计划必须至少有一个分析账户。

分析分配

在创建发票或账单时,在 Analytic 列中添加一个计划。只有在您之前将您的分析计划链接到至少一个分析账户时,此字段才是必填项。添加计划后,会打开一个 小部件,您可以在其中填写不同的信息。您可以添加 标签 来反映相关的分析账户,并通过修改百分比来决定如何在账户之间分摊成本。

创建分配模板

分析分配模型

分析分配模型会根据定义的标准自动应用特定的分配方式。

要创建一个新的分析分配模型,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 分析分配模型,点击 新建 并设置模型必须满足的条件以自动应用:

  • Accounts Prefix: 此分析分配将适用于所有共享指定前缀的财务账户;

  • 合作伙伴: 选择要使用分析分配的合作伙伴;

  • 合作伙伴类别: 默认情况下,此字段不可见:通过单击列选择按钮并选中:guilabel:`合作伙伴类别`框来添加它。添加将用于分析分配的合作伙伴类别;

  • 产品: 选择要使用分析分配的产品;

  • 产品类别: 默认情况下,此字段不可见:通过单击列选择按钮并选中 产品类别 框来添加它。选择要使用分析分配的产品类别;

  • 分析: 添加分析账户及其分配;

  • 公司: 选择要使用分析分配的公司;

  • 分析分配:如果满足上述条件,则自动选择此字段中定义的:guilabel:`分析计划`以及在不同分析账户之间应用的分配方式。

小技巧

要同时 批量编辑 多个条目,请转到 会计 ‣ 会计 ‣ 日记账 ,然后选择需要更新的条目。在 分析分配 列中添加所需的分配,并单击 保存 图标进行保存。分析分配模板将弹出,您可以保存以供以后使用。