银行同步

Odoo可以直接与您的银行机构同步，将所有银行对账单自动导入到您的数据库中。

要检查您的银行是否与Odoo兼容，请转到 Odoo会计功能，然后点击 查看支持的机构列表。

Odoo支持全球超过25,000家机构。

连接银行时，Odoo使用多个Web服务：

另请参阅

交易记录

配置

本地用户

要使用此服务，您需要拥有有效的Odoo企业订阅。因此，请确保您的数据库已在Odoo企业合同中注册。我们还在您的数据库和第三方提供商之间使用代理，因此，在连接错误的情况下，请检查您是否有防火墙或代理阻止以下地址：

第一次同步

你可以通过进入会计应用程序并选择 会计仪表板 ‣ 配置 ‣ 银行：添加银行账户 来开始同步。

现在您可以搜索您的银行机构。选择它并按照步骤进行同步。

注解

如果您在第一次同步期间遇到任何问题，请确认您的网络浏览器没有阻止弹出窗口，并且您的广告拦截器已禁用。

重要

在选择第一次银行对账单同步的日期时，请选择您开始在Odoo会计数据库上记录会计交易的日期。例如，如果您在Odoo上导入了2022年12月31日的期末余额，并从2023年1月1日开始记录会计交易，则您的同步日期应为2023年1月1日。

您在第一次同步时必须提供电话号码以保护您的账户。我们要求提供此信息是因为我们不希望您的数据落入错误的手中。因此，如果我们检测到您的账户有可疑活动，我们会阻止来自您账户的所有请求，您需要使用该电话号码重新激活它。

第三方服务提供商可能会要求更多信息以连接您的银行机构。这些信息不会存储在Odoo的服务器上。

默认情况下，从在线来源获取的交易会被分组在同一份对账单中，每月创建一份银行对账单。您可以在您的账户设置中更改银行对账单的创建周期。

您可以通过以下方式找到所有的同步： 会计仪表盘 ‣ 配置 ‣ 在线同步 。

手动同步

在第一次同步之后，默认情况下，创建的日志将每12小时同步一次。如果您希望，您可以通过在仪表板上点击 立即同步 按钮来手动同步。

或者您可以转到 会计仪表板 ‣ 配置 ‣ 会计: 在线同步, 选择您的机构，然后点击 获取交易 按钮。

重要

有些机构不允许自动获取交易记录。对于这些机构，在账户的自动同步期间，您会收到一个错误消息，要求您禁用自动同步。此消息可以在您的在线同步的聊天记录中找到。在这种情况下，请确保执行手动同步。

问题

同步出现错误

要向 Odoo support 报告连接错误，请转到 会计仪表盘‣配置 ‣ 在线同步，选择失败的连接，并复制错误描述和参考。

同步已断开连接

如果您与代理服务器的连接断开，您可以使用 获取账户 按钮重新连接代理服务器。

注解

If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.

2020年12月之前安装Odoo的用户的迁移过程

如果您是在本地部署，请确保您的源代码已更新到最新的Odoo版本。

在2020年12月之前创建数据库的用户需要手动安装新模块才能使用新功能。

要这样做，请转到 应用 ‣ 更新应用列表，在搜索栏中删除默认过滤器，然后输入 account_online_synchronization。然后，您可以点击 安装。最后，请确保所有用户通过按下 CTRL+F5 刷新其 Odoo 页面。

注解

  • 在安装期间，所有先前的同步都将被断开连接，并且将不再起作用。

  • 您可以直接在同步菜单中找到它们 (会计仪表盘 ‣ 配置 ‣ 账务: 在线同步). 不可能重新同步这些 连接; 您必须创建新的连接.

  • 不要卸载 account_online_sync，这是用于在线同步的旧模块。新模块会覆盖它。

  • 默认情况下， account_online_synchronization 会随着会计模块一起自动安装。

常见问题解答FAQ

同步不是实时工作的。这正常吗？

该过程不是实时工作的，因为第三方提供商在不同的时间间隔内同步您的账户。要强制同步并获取对账单，请转到您的： 会计仪表板，然后点击 立即同步 按钮。您还可以通过 会计仪表板 ‣ 配置 ‣ 会计：在线同步 来同步和获取交易。某些提供商每天只允许刷新一次，因此，如果您在当天早些时候已经执行了此操作，点击 立即同步 可能无法获取到最新的交易。

一笔交易可能在您的银行账户上可见，但如果它具有“待定”状态，则不会被获取。只有具有“已发布”状态的交易才会被检索。如果交易尚未“已发布”，您将需要等待状态更改。

我的合同中是否包含在线银行同步功能？

  • 社区版本：否，此功能不包含在社区版本中。

  • 在线版本：是的，即使您从One App免费合同中受益。

  • 企业版：是的，如果您的数据库与有效的企业合同相关联。

有些银行的状态是“Beta”。这是什么意思？

这意味着我们的第三方提供商尚未完全支持银行机构。可能会出现错误或其他问题。Odoo不支持在Beta阶段出现的与银行相关的技术问题，但用户仍可以选择连接。连接这些银行有助于开发过程，因为提供商将获得来自连接的实际数据和反馈。

为什么我的交易只有在手动刷新时才同步？

有些银行有额外的安全措施，需要额外的步骤，例如短信/电子邮件认证码或其他类型的多因素认证。因此，只有在提供安全码后，集成器才能拉取交易。

我的过去交易并不都在Odoo中，为什么？

对于某些机构，只能获取过去3个月的交易记录。

为什么我看不到任何交易记录？

在第一次同步期间，您选择了要与Odoo同步的银行账户。如果您没有同步任何账户，您可以转到： 会计仪表板 ‣ 配置 ‣ 会计：在线同步 ，然后点击连接上的 获取账户 按钮。

可能也没有新的交易。

如果您的银行账户已正确链接到一个日记账，并且已发布的交易在您的数据库中不可见，请 提交一个支持工单。

如何更新我的银行凭证？

您可以通过转到 会计仪表板 ‣ 配置 ‣ 会计: 在线同步，打开您要更新凭据的连接，然后点击 更新凭据 按钮来更新您的凭据。